Составьте чёткий ПЛАН торговли в трейдинге!
www.virtuosclub.ru
Сегодня мы часто слышим истории о Трейдерах, которые просто очень быстро сливали свои аккаунты или наоборот, которые с маленьких аккаунтов в 20к долларов за маленький промежуток времени зарабатывали 100к. Каждый раз, когда я общаюсь с людьми о Трейдинге или моей карьере я часто слышу “Ой, этот путь слишком опасный для меня…” или “рынок сейчас ужасный, как это влияет на тебя?”. Обычно я отвечаю на такие вопросы в стиле “Это не маркет влияет на меня, это я влияю на маркет”.
В основном, многие люди и многие Трейдеры не делают того, что является важным моментом - это наличие плана торговли. Наличие плана означает очень много. Это факт, что многие успешные люди любой профессии начинали с плана. Трейдинг это бизнес и он должен рассматриваться именно таким образом. Когда человек ищет финансирование для своего бизнеса или интересного проекта, то при встрече с кредиторами первый вопрос, который он слышит “Хорошо, давайте посмотрим ваш бизнес план” или “что вы запланировали?”. Инвесторы хотят знать, как вы относитесь к делу и что вы ждете от этого. Так же и в Трейдинге. Зачем вам рисковать своими же деньгами на рынке, которые вы с трудом заработали, не зная при этом, что может произойти? Рынку все равно на вас и на ваши чувства. Рынок с радостью возьмет ваши деньги и он сделает это очень быстро. Поэтому крайне важно, иметь план действий в трейдинге.
Вот вопросы, на которые вам нужно будет честно ответить себе:
- На каких рынках я хочу торговать? (например Акции, Фьючи)
- Как я буду торговать? (внутри дня, дневки, месяц)
- Каким процентом я готов пойти на риск в сделке?
- Есть ли у меня план с положительным математическим ожиданием?
- Какое мое соотношение риска к прибыли в сделке?
- Какие у меня месячные/квартальные цели?
- Какова моя годовая цель?
После того, как вы ответили на эти вопросы, потратьте немного времени, чтобы ответить на них в полном объеме. Вот прям сесть и написать, сделать реально, не просто прикинуть в голове в стиле, ага, это я знаю, это помню и тут я уверен. НАПИСАТЬ! Это ИЗМЕНИТ ваш подход, прям сразу же, как только вы сможете ответить и написать это!
Теперь, если вы не знаете ответа на вопрос “Есть ли у меня план с положительным математическим ожиданием?“, тогда нужно потратить время и найти ответ на этот вопрос. Найти, проверить и сделать! ОДИН раз и ОДНУ стратегию! Не надо гоняться за каждой юбкой, ой, за каждым трейдером и книжкой. Нужен ОДИН рабочий план, который вы понимаете и с ним нужно работать, только с ним! Каждый план требует тестирования. Вам нужен backtesting (тестирование системы на исторических данных), успех которого дает вам возможность стать хорошим трейдером. Почему я говорю об этом? Вот пример. Вы организовали бизнес и хотите нанять специалиста к себе на работу, как вы поступите при этом? Будите ли вы брать первого позвонившего на работу? Я думаю нет. Скорее всего вы бы проводили собеседование с несколькими кандидатами и искали наилучшего человека, подходящего на роль сотрудника вашей компании. Вы задаете ему вопросы, смотрите на его прошлый послужной список, на его рекомендации и различные факторы, которые могут повлиять на ваш выбор. Вы же не хотите нанимать человека, который может принести убыток или срывать сделки по будущим контрактам? Конечно нет. Так же и в трейдинге.
Вы хотите найти торговую модель, которая будет иметь чистый ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ доход в целом. Вы не можете взять убыточную стратегию и сделать из нее положительную. Вот почему очень важна проверка, после которой вы уже будете точно знать, чего от нее ожидать. Если из 200 сделок 130 являются прибыльными и прибыльные сделки были в 1.5 раза больше, чем потери в убыточных сделках, какие выводы мы сделаем из этого? Это сообщает нам, что у нас есть прибыльная торговая система. И когда мы начнем торговать, мы будем знать о 70ти убыточных сделках, поэтому не будет для нас СЮРПРИЗОМ. Убытки - это часть бизнеса. Без этого нет трейдинга, поэтому это нужно принимать и закрывать.
В книге Майкла Дугласа имеются важные замечания, которые мне кажется имеют очень важное значение:
Я последовательно ПОБЕЖДАЮ, потому что:
- Я объективно выбираю границы.
- Я заранее определяю риск перед каждой сделкой.
- Я полностью принимаю на себя все риски и готов в любую минуту закрыть сделку.
- Я действую по намеченным точкам без каких-либо оговорок или нерешительности.
- Я работаю над своими ошибками.
- Я понимаю, важность этих принципов последовательного успеха, а для этого я всегда следую им уверенно и с радостью.
Итак, у вас имеется ПЛАН действий и ПРАВИЛА. Теперь возможно у вас крутится вопрос, как быть уверенным в том, что стратегия будет работать в будущем? Хороший вопрос. Рынок берет свой путь с конца 1700 годов. История хранит в себе несколько сотен лет данных с рынков. Вот почему я говорю, что backtesting имеет ключевое значение. Конечно, вам не требуется тестировать исторические данные за несколько сотен лет. Вы должны проводить backtest в разумных сроках, в зависимости от ваших временных торговых интервалах. Например, если я планирую по торговой системе основанной на ежедневных данных, то я бы тестировал ее на последних 5-6 лет. Если система построена на 3х минутном таймфрейме, то я бы тестировал на данных за последний год. НЕТ пути предсказать будущее, но трейдинг действительно сводится к вероятности. Снова и снова одно и то же, как правило, повторяется. Почему акции из одного сектора имеют схожие диаграммы? Почему после выхода отличного отчета, цена акции продолжает падать? Это потому, что существует большое количество трейдеров, которые считают, что имеется справедливая цена и она слишком завышенная или слишком занижена.
Итак, что же все это значит? Какие выводы можно сделать из всего этого? Первое заключается в том, что нужно убедиться, что вы можете создавать, находить и разрабатывать ПЛАН для торговли. Думайте о нем, как если бы вы хотели создать компанию. Можно найти много интересного в книгах про трейдеров, где 100% будет начинаться с создания плана и четкого следования ему! После того как вы сделали это, запишите ваш план и посмотрите на вопросы выше. После того, как вы сможете ответить на все - Вы переходите на новый уровень последовательной прибыльной торговли. Затем взгляните на то, что написал Марк Дуглас.
Имея четкий ПЛАН и хорошую стратегию вы встанете на правильный путь становления успешным трейдером! Помните, что когда вы открываете бизнес и вы конечно же хотите иметь успешный бизнес, для этого вам потребуется составить ПЛАН! Начните с этого, отложите торговлю и сделайте, запишите и ответьте честно самому себе на вопросы.
“Plan your trade, and trade your plan” - Anonymous
источник: http://ratiotraders.com/Articles.html
Вы также можете разместить на нашем сайте ваши статьи и материалы с вашим торговым опытом. Для этого вам нужно всего лишь выслать статью на наш e-mail в разделе контакты Если материалы с вашим опытом будут размещены у нас на сайте, то дальнейшее пользование ресурсом для вас будет бесплатным.
спасибо Вам за добавление статьи в: